martes, 7 de octubre de 2014

CUENTAS A 30/09/2014


FECHA REF. CONCEPTO CAJA BANCO
INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO
- - VIENEN DEL CURSO ANTERIOR 140,00 0,00
18/09/2014 9409 Leroy Merlin, buzón   -10,45    
23/09/2014 001 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
24/09/2014   Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº     10,00  
25/09/2014   Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº     10,00  
25/09/2014   Cobro de Mantenimiento en cuenta       -7,00
25/09/2014 005 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº     10,00  
26/09/2014 002 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
26/09/2014 003 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
26/09/2014 004 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
26/09/2014 006 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
26/09/2014   Acogida Temprana, mes de Octubre, NO SOCIO     18,00  
26/09/2014   Acogida Temprana, mes de Octubre, 2 plazas Socio Nº     30,00  
26/09/2014 009 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
29/09/2014   Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº     10,00  
29/09/2014   Actividades Extraescolares, DESCONOCIDO     10,00  
29/09/2014   Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº     10,00  
29/09/2014 23124 Cerrajería La Estrella, copia de llaves   -9,40    
30/09/2014   Actividades Extraescolares, Socio Nº     15,00  
30/09/2014   Acogida Temprana, NO SOCIO     18,00  
30/09/2014 007 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
30/09/2014 008 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
30/09/2014 010 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
30/09/2014 011 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
30/09/2014 012 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
30/09/2014 013 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
30/09/2014 014 1 Actividad Extraescolar y Acogida Temprana, mes de Octubre, Socio Nº 30,00      
30/09/2014 015 1 Actividad Extraescolar y Acogida Temprana, mes de Octubre, Socio Nº 30,00      
30/09/2014 016 Cuota de Asociado, curso 2014-2015, Socio Nº 10,00      
30/09/2014   ***Lotería de Navidad***   -200,00    
SUMATORIA 190,00 -219,85 141,00 -7,00
SUB-TOTALES 110,15 134,00
TOTAL CUENTAS A.M.P.A.                                          A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.014 244,15
*** El dinero invertido en la LOTERÍA será recuperado íntegramente al cierre de la actividad.

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